A.A.C.C. 
29.09.79 
ASSOCIAÇÃO ALFREDO 
CARIA DE CARVALHO 
A.AC.C. Fillada a USABG/CASEC 
Ofício no 
/2017 
AACC-ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Fundada em 29/09/1979- Inscrição Municipal No 018126-92 Decreto de Utilidade Publica Municipal no 2604 Guarulhos, 
6 
fevereiro/2018 
Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SECEL03): 
Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos da segunda parcela de 2017, do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 24 meses à partir de sua assinatura, para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuíto de Educação Infantil, no valor de R$ 286.688,70(duzentos e oitenta e seis mil seissentos e oitenta e oito reias e setenta centavos), acompanhada dos seguintes documentos: 
Planilha Detalhada; 
Demonstrativo das Receitas e Despesas; 
Comprovantes de Despesas (originais e cópias); Extratos bancários (originais e cópias). 
Atenciosamente, 
Антона 
Antonio Viane Dionizio 
Antonio Vicente Dionizio 
Presidente da Entidade 
RG 14.228.722-2 
A.A.C.C. 
29.09.79 
ASSOCIAÇÃO ALFREDO 
CARIA DE CARVALHO 
A.A.C.C-Flads USABG CASEC 
AACC-ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO 
Fundada em 29/09/1979- Inscrição Municipal No 018126-92 Decreto de Utilidade Publica Municipal no 2604 
TERMO: Cooperação para o desenvolvimento do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS 
EXERCÍCIO: 2017 
VALOR(R$) 
Prefeitura Municipal de Guarulhos 
PARCELA: 
Segunda 
Órgão Público Convenente: 
Entidade Conveniada: 
CNPJ: 51.253.045/0001-09 
Endereço/CEP: 
R$ 286.888,70 
Associação Allfredo caria de Carvalho -AACC 
Rua Aracy, 144-Bairro dos Pimentas-Cep 07272-040-Guarulhos SP 
Responsável pela Entidade: Antonio Vicente Dionizio 
Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito - Educação Infantil - 
Termo n° 
Aditamento n° 
Creche 
Documento 
4924. 
Data 
25/07/2017 
Vigência 
Valor (R$) 
R$ 2.497.765,54 
24 meses à partir da assinatura 
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS 
Origem dos recursos (1) 
Municipal Municipal 
Municipal 
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal 
R$ 315.313,04 
N° Doc. de Crédito 
220.,000 
50.260 
60.753 
Data 
Valores Repassados (R$) 
01/11/2017 
22/11/217 
29/11/2017 
95.562,90 
95.562,90 
95.562,90 
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos 
R$ 801,70 
Saldo Anterior 
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior) Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade 
R$ 0,00 
R$ 287.490,40 
R$ 0,00 
trezento e quinze mil trezentos e treze reais e quatro centavos 
). 
1 de 1 
A.A.C.C. 
29.09.19 
ASSOLIACIO ALFRENG 
CARIA DE CARVALHO 
BALL ASSULIALAU ALFREDO LAKIA DE LARVALHU Fundada em 29/09/1979- inscrição Municipal 120-72 Decreto de Utilidade Publica municipal n° 2004 
Item Recurso 
Origen Data de Emissão 
Doctos 
Especificação e Número do 
Razão Social do Favorecido 
Documento 
02 M 
03 M 
04 M 
05 M 
06 M 
07 M 
08 M 
12/10/2017 
27/10/2017 
03/11/2017 
08/11/2017 
09/11/2017 
09/11/2017 09/11/2017 
N. F. Conta 
N. F. Conta 
Setembro Saae Guarulhos 
Outubro Telefonica Brasil 
N. F. Servs. 
N. F. Servs. 
Outubro Saae Guarulhos 
N. F. Servs. 
09 M 
10 M 
11 M 
12 M 
13 M 
Holerite 
Holerite 
09/11/2017 Holerite 
09/11/2017 Holerite 09/11/2017 Holerite 
09/11/2017 Holerite 
09/11/2017 Holerite 
14 M 09/11/2017 Holerite 15 M 09/11/2017 Holerite 
16 M 09/11/2017 Holerite 
17 M 09/11/2017 Holerite 
18 M 09/11/2017 Holerite 
19 M 09/11/2017 Holerite 
20 
21 
M 09/11/2017 Holerite 
M 09/11/2017 Holerite 
Outubro Adriana Kiritschenko Melo da Cruz Outubro Ana Paula da Costa Pereira Outubro Ana Paula Jose de Souza Santos Outubro Benedita Gomes de Oliveira Outubro Carolane Santos Correia 
298 Talent Assessoria Contabil LTDA-ME 
Sodexo Pass do Brasil 
6. Demonstrativo das Despesas Realizadas 
Código-Natureza da Despesa 
energia eletrica telefonia 
contabilidade_p.f. agua_esgoto outras despesas 
Aux. Classe 
1.1.26-Aux. Operacional 
1.1.6-Educador 
Especificação das Despesas 
Transferência Eletrônica n 
Valor 
Observação 
43.1-utilização do serviço de luz 
881309 
R$ 1.223,59 
58.1-utilização do serviço de telefonia e internet 
R$ 382,38 
6.1-contabilidade 
110907 
R$ 1.977,00 
44.1-utilização do serviço de água 
881309 
R$ 766,27 
99.1-cesta básica/vale alimentação 
110901 
R$ 10.508,50 
salario 
68063 
R$ 855,48 
salario 
135445 
R$ 1.939,08 
salario 
124575 
R$ 1.313,22 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
191884 
R$ 1.228,24 
salario 
1.1.6-Educador 
71226 
R$ 2.056,54 
Outubro Claudia Kelly dos Santos Barros Outubro Deise Tatiana da Silva Medeiros Outubro Fernanda Alves da Silva 
salario 
1.1.6-Educador 
14133 
R$ 2.001,28 
salario 
1.1.6-Educador 
63134 
R$ 1.189,44 
salario 
1.1.6-Educador 
164348 
RS 1.811,00 
Outubro Francisca Celia da Silva Amorin Outubro Geralda Isabel de Castro Outubro Gineide Alves Cardoso Outubro Ivonete Brito de Almeida Outubro Josefa Irandi da Silva Outubro Jucelia da Silva Andrade Outubro Liliane da Silva 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
186031 
R$ 1.259,56 
salario 
1.1.12-Assist. Adm. 
104914 
R$ 1.320,50 
salario 
1.1.9-Cozinheira 
97632 
R$ 1.320,50 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
210943 
R$ 1.334,30 
salario 
1.1.8- Aux. Classe 
182923 
R$ 1.350,44 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
133809 
R$ 1.350,44 
salario 
1.1.1-Coord. Pedag. 
107662 
R$ 2.711,43 
22 M 09/11/2017 Holerite 
Outubro Maria Feitosa Ferreira Sales 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
133795 
R$ 2.056,54 
23 
24 
M 09/11/2017 Holerite M 09/11/2017 Holerite 
25 M 09/11/2017 Holerite 26 M 09/11/2017 Holerite 27 M 09/11/2017 Holerite 
28 M 09/11/2017 Holerite 
29 M 09/11/2017 Holerite 
30 M 09/11/2017 Holerite 
31 M 09/11/2017 Holerite 
32. M 09/11/2017 Holerite 
33 M 
Outubro Maria Lucia dos Santos 
salario 
1.1.2-Diretor (a) 
96105 
R$ 3.508,28 
Outubro Marinete da Silva de Oliveira 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
187119 
R$ 1.279,69 
Outubro Naciecleide Veneranda Nicacio Outubro Regina Celia Alves da Silva Outubro Rita de Cassia da Costa Santos Outubro Sara Maria Pereira de Moraes Outubro Sheron Ingrid da Silva Albuquerque Outubro Silvinha Vicente Ferreira de Lima Outubro Valdilena dos Santos Alvares Lima Outubro Vilma Elena Araujo 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
186120 
R$ 1.335,28 
salario 
1.1.6-Educador 
202371 
R$ 2.056,54 
salario 
1.1.27-Agente Escolar 
136018 
R$ 1.180,41 
salario 
1.1.6-Educador 
108340 
R$ 2.056,54 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
874345 
R$ 1.335,28 
salario 
1.1.26-Aux. Operacional 
19865 
R$ 1.320,50 
salario 
1.1.26-Aux. Operacional 
118907 
R$ 1.233,43 
salario 
1.1.26-Aux. Operacional 
179787 
R$ 1.294,82 
34 M 10/11/2017 Holerite 
M 35 
10/11/2017 Guia 
FOLHA DE PAGAMENTO Outubro Guia de Recolhimento do FGTS Outubro Contribuição Associativa 
encargos 
10.3-FGTS 
110906 
R$ 3.742,78 
encargos 
1.1-Mens. Sindical 
110903 
R$ 270,00 
Planilha Detalhada 1 
Origem Data de Emissão 
Item Recurso 
Doctos 
Especificação e Número do Documento 
Código-Natureza da 
36 
M 10/11/2017 
Guia 
37 
M 01/10/2017 
Guia 
39 
40 
ΙΣ ΣΙΣ 
38 M 20/11/2017 
Guia 
23/11/2017 N. F. Servs. 
24/11/2017 
Guia 
41 
42 
43 
M 
43 M 
43 M 
43 M 
24/11/2017 Nota Fiscal 24/11/2017 Nota Fiscal 24/11/2017 Nota Fiscal 24/11/2017 Nota Fiscal 
44 M 
24/11/2017 
Holerite 
45 
M 
24/11/2017 
Holerite 
46 M 
24/11/2017 
Holerite 
47 
M 
24/11/2017 
Holerite 
24/11/2017 
24/11/2017 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ : 
48 M 
49 M 
50 M 51 M 24/11/2017 Holerite 
52 M 
Holerite 24/11/2017 53 M 24/11/2017 Holerite 54 M 24/11/2017 Holerite 24/11/2017 Holerite 
Holerite 
Razão Social do Favorecido 
Outubro contribuição Assistencial Outubro Guia da Previdencia Social-GPS Outubro IRRF Sobre a Folha 
309 Talent Assessoria Contabil LTDA-ME Outubro PIS Sobre a Folha 
GEPIF/SEFIP PROTOCOLO 
401 MGV Com. Peças Acessorios P/Fogão 401 MGV Com. Peças Acessorios P/Fogão 401 MGV Com. Peças Acessorios P/Fogão 401 MGV Com. Peças Acessorios P/Fogão Novembro Adriana Kiritschenko Melo da Cruz Novembro Adriana Kiritschenko Melo da Cruz Novembro Ana Paula da Costa Pereira Novembro Ana Paula José de Souza Santos Novembro Benedita Gomes de Oliveira 
manut equiptos pj 17.4-eletrodomésticos manut_equiptos_pj 17.4-eletrodomésticos manut equiptos_pj 17.4-eletrodomésticos manut equiptos_pj 17.4-eletrodomésticos 
Aux. Classe salario decimo terceiro 
Especificação das Despesas 
Despesa 
encargos 
encargos 
1.0-Contr. Assistencial 0.4-GPS 
encargos 
contabilidade_p.j. 
encargos 
0.7-Imposto Renda 5.1-contabilidade 0.6-PIS 
Transferência Eletrônica n 
110902 
111101 
R$ 16.429,60 
110904 
R$ 340,55 
112404 
R$ 1.977,00 
110905 
R$ 467,85 
Valor 
R$ 276,79 
112704 
R$ 268,50 
112704 
R$ 55,50 
112704 
R$ 23,10 
112704 
R$ 36,00 
68063 
R$ 824,45 
Aux. Classe 
68063 
R$ 175,66 
salario 
1.1.26-Aux. Operacional 
135445 
R$ 2.048,44 
salario 
1.1.6-Educador 
124575 
R$ 1.297,85 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
191884 
R$ 1.246,24 
Holerite 
Novembro Carolane Santos Correia 
salario 
1.1.6-Educador 
71226 
R$ 2.056,54 
24/11/2017 Holerite 
Novembro Claudia Kelly dos Santos Barros 
salario 
1.1.6-Educador 
14133 
R$ 1.975,62 
Novembro Deise Tatiana da Silva Medeiros 
salario 
1.1.6-Educador 
63134 
R$ 1.152,80 
Novembro Fernanda Alves da Silva 
salario 
1.1.6-Educador 
164348 
R$ 2.056,54 
Novembro Francisca Celia da Silva Amorin 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
186031 
R$ 1.231,65 
Novembro Geralda Isabel de Castro 
salario 
1.1.12-Assist. Adm. 
104914 
R$ 1.320,50 
24/11/2017 
24/11/2017 24/11/2017 
Holerite Holerite 
Holerite 
Novembro Gineide Alves Cardoso Novembro Ivonete Brito de Almeida Novembro Josefa Irandi da Silva 
salario 
1.1.9-Cozinheira 
97632 
R$ 1.320,50 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
210943 
R$ 1.350,44 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
182923 
R$ 1.350,44 
24/11/2017 Holerite 
Novembro Jucelia da Silva Andrade Novembro Liliane da Silva 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
133809 
R$ 1.350,44 
salario 
1.1.1-Coord. Pedag 
107662 
R$ 2.711,43 
24/11/2017 
24/11/2017 24/11/2017 
Holerite 
Novembro Maria Feitosa Ferreira Sales 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
133795 
R$ 2.056,54 
Holerite 
Holerite 
Novembro Maria Lucia dos Santos 
salario 
1.1.2-Diretor (a) 
96105 
R$ 3.508,28 
Novembro Marinete da Silva de Oliveira 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
187119 
R$ 1.308,65 
24/11/2017 Holerite 
Novembro Naciecleide Veneranda Nicacio 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
186120 
R$ 1.335,28 
70 M 
24/11/2017 
64 
24/11/2017 Holerite 65 M 24/11/2017 Holerite 66 M 24/11/2017 Holerite 
67 M 
Holerite 24/11/2017 68 M 24/11/2017 Holerite 69 M 24/11/2017 Holerite Holerite 
Novembro Regina Celia Alves da Silva Novembro Rita de Cassia da Costa Santos Novembro Sara Maria Pereira de Moraes Novembro Sheron Ingrid da Silva Albuquerque Novembro Silvinha Vicente Ferreira de Lima Novembro Valdilena dos Santos Alvares Lima Novembro Vilma Elena Araujo 
salario 
1.1.6-Educador 
202371 
R$ 1.953,82 
salario 
1.1.27-Agente Escolar 
136018 
R$ 1.289,45 
salario 
1.1.6-Educador 
108340 
R$ 2.039,78 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
874345 
R$ 1.335,28 
salario 
1.1.26-Aux. Operacional 
19865 
R$ 1.320,50 
salario 
1.1.26-Aux. Operacional 
118907 
R$ 896,03 
salario 
1.1.26-Aux. Operacional 
179787 
R$ 1.196,91 
71 M 
26/11/2017 
72 M 
26/11/2017 N. F. Servs. 
73 
M 
74 M 
75 M 
27/11/2017 
29/11/2017 
30/11/2017 
N. F. Conta 
N. F. Servs. Nota Fiscal 
FOLHA DE PAGAMENTO 223696 Sodexo Pass do Brasil Novembro Telefonica Brasil 
113 Stan Com. Construção e Serv. EIRELLI-ME 1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 
outras despesas 
telefonia 
m_didatico 
16.45-grampos p/ grampeador 
99.1-cesta básica/vale alimentação 58.1-utilização do serviço de telefoni 
conservação imovel p 16.9-reparos em geral 
554087000105120 553107000028433 
112405 
20252 
R$ 10.508,50 
R$ 419,19 
R$ 2.148,90 
R$ 14,91 
Planilha Detalhada 2 
Observação 
Origem Data de Emissão 
Item Recurso 
Doctos 
Especificação e Número do Documento 
Razão Social do Favorecido 
75 
75 M 
75 M 
75 M 
75 M 
75 M 
75 M 
75 M 
M 
75 M 
75 M 
M 
30/11/2017 
30/11/2017 
30/11/2017 
30/11/2017 
30/11/2017 
Nota Fiscal 
Nota Fiscal 
Nota Fiscal 
Nota Fiscal Nota Fiscal 
30/11/2017 
Nota Fiscal 
30/11/2017 
Nota Fiscal 
1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 
1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 
1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 
m_didatico m_didatico 
16.56-papéis diversos 
m didatico 
16.56-papéis diversos 
m_didatico 
16.56-papéis diversos 
m_didatico 
16.56-papéis diversos 
m_didatico 
16.16-canetas diversas 
m_didatico 
16.16-canetas diversas 
30/11/2017 
Nota Fiscal 
1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 
m_didatico 
16.71-refil de cola quente 
Código-Natureza da 
Despesa 
Especificação das Despesas 
16.39-EVA 
Transferência Eletrônica n 
553107000028433) 553107000028433 553107000028433 553107000028433 553107000028433 553107000028433 553107000028433 553107000028433 
R$ 118,35 
R$ 140,40 
R$ 167,56 
R$ 57,16 
R$ 57,16 
R$ 76,20 
Valor 
Observação 
RS 142,40 
R$ 90,96 
75 
75 M 
75 M 
75 M 
75 M 
75 M 
75 
M 
75 
M 
75 M 
75 M 
75 M 
30/11/2017 30/11/2017 30/11/2017 Nota Fiscal 30/11/2017 Nota Fiscal 30/11/2017 Nota Fiscal 30/11/2017 Nota Fiscal 30/11/2017 Nota Fiscal 30/11/2017 Nota Fiscal 30/11/2017 Nota Fiscal 30/11/2017 Nota Fiscal 30/11/2017 Nota Fiscal 30/11/2017 Nota Fiscal 30/11/2017 Nota Fiscal 
Nota Fiscal 
1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 
m_didatico 
16.56-papéis diversos 
553107000028433 
R$ 230,00 
Nota Fiscal 
1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 
m_didatico 
16.38-fitilhos 
553107000028433 
R$ 13,80 
1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 
m_didatico 
16.75-saco plast transp. 
553107000028433 
R$ 38,05 
1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 
m_didatico 
16.56-papéis diversos 
553107000028433 
R$ 12,68 
m_didatico 
16.37-fitas adesivas 
m_didatico 
16.37-fitas adesivas 
1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 
m didatico 
16.37-fitas adesivas 
1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 
m_didatico 
16.37-fitas adesivas 
m_didatico 
16.37-fitas adesivas 
553107000028433 
553107000028433) 
553107000028433) 553107000028433 553107000028433 
R$ 35,10 R$ 5,68 
R$ 47,40 R$ 47,19 
R$ 45,15 
m_didatico 
16.37-fitas adesivas 
553107000028433 
R$ 56,20 
1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 
m_didatico 
16.61-pilhas e baterias 
553107000028433 
R$ 23,76 
75 
M 
30/11/2017 Nota Fiscal 
75 
M 
30/11/2017 Nota Fiscal 
75 
M 
75 M 
75 M 
75 M 
75 M 
75 
M 
75 
75 M 
M 
30/11/2017 Nota Fiscal 30/11/2017 Nota Fiscal 30/11/2017 Nota Fiscal 30/11/2017 Nota Fiscal 30/11/2017 Nota Fiscal 30/11/2017 Nota Fiscal 30/11/2017 Nota Fiscal 
1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 
1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 
1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 
m_didatico 
16.82-tinta p/ pincel atômico 
553107000028433 
m_didatico 
16.54-massa p/ modelar 
m_didatico 
16.63-pincel p/ pintura 
553107000028433) 553107000028433. 
R$ 4,84 
R$ 161,60 
RS 49,88 
Im didatico 
m didatico 
16.21-clipes 
16.26-crachá 
553107000028433 
R$ 19,26 
553107000028433 
R$ 305,88 
m_didatico 
16.31-estilete 
553107000028433 
R$ 16,09 
m_didatico 
16.56-papéis diversos 
553107000028433 
R$ 67,50 
melhorias imovel 
24.15-chaves 
553107000028433 
R$ 59,47 
m_didatico 
16.57-pastas 
553107000028433 
R$ 35,07 
m_didatico 
16.57-pastas 
553107000028433 
R$ 28,44 
1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 
m_didatico 
16.57-pastas 
553107000028433 
R$ 33,33 
1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 
75 
75 M 
75 M 
75 M 
75 M 
M 
Nota Fiscal 
1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 
75 
75 
Σ Σ 
M 
75 
M 
75 M 
75 M 
75 M 
75 
M 30/11/2017 Nota Fiscal 
1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 
30/11/2017 Nota Fiscal 30/11/2017 30/11/2017 Nota Fiscal 30/11/2017 Nota Fiscal 30/11/2017 Nota Fiscal 30/11/2017 Nota Fiscal 30/11/2017 Nota Fiscal 30/11/2017 Nota Fiscal 30/11/2017 Nota Fiscal 30/11/2017 Nota Fiscal 30/11/2017 Nota Fiscal 30/11/2017 Nota Fiscal 
1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 
1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 
1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 
informatica m_didatico 
m_limpeza higiene 22.8-cera m_limpeza higiene 22.10-cloro m_limpeza higiene 22.1-água sanitária m_limpeza higiene 22.46-papel interfolhas m limpeza higiene 22.51-sabão em pedra m_limpeza higiene 22.45-papel higienico m_limpeza higiene 22.49-removedor m_limpeza higiene 22.55-saco p/ lixo m_limpeza higiene 22.55-saco p/ lixo Im limpeza higiene 22.55-saco p/ lixo 
553107000028433 553107000028433 
553107000028433 553107000028433 553107000028433 553107000028433 553107000028433 553107000028433 553107000028433 553107000028433 553107000028433 553107000028433 553107000028433 
R$ 98,00 
R$ 87,30 
R$ 217,44 R$ 39,45 R$ 39,95 
R$ 69,60 
R$ 26,82 
R$ 947,00 
R$ 129,90 
R$ 43,15 
R$ 192,87 
R$ 85,20 
informatica 
17.4-CD e DVD 
R$ 58,24 
17.9-toner p/ impressora laser 16.64-pincel p/ quadro bco 
Planilha Detalhada 3 
Origem Item Recurso 
Data de Emissão 
Doctos 
Especificação e Número do Documento 
75 M 
75 M 
75 M 
75 M 
75 M 
75 M 
75 M 
30/11/2017 
30/11/2017 
30/11/2017 
Nota Fiscal 
Nota Fiscal 
1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 
Razão Social do Favorecido 
Código-Natureza da 
Despesa 
m_limpeza higiene 22.55-saco p/ lixo 
Especificação das Despesas 
Transferência Eletrônica n" 
Valor 
Observação 
m_didatico 
16.61-pilhas e baterias 
553107000028433 553107000028433 
R$ 24,60 
R$ 97,40 
Nota Fiscal 
1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 
m_didatico 
16.37-fitas adesivas 
553107000028433 
R$ 11,50 
30/11/2017 
Nota Fiscal 
1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 
m_didatico 
16.27-diário de classe 
553107000028433 
30/11/2017 30/11/2017 
30/11/2017 
Nota Fiscal 
Nota Fiscal 
Nota Fiscal 
75 
M 30/11/2017 
Nota Fiscal 
76 
77 
78 
79 
Σ Σ Σ Σ 
M 01/12/2017 
Nota Fiscal 
M 
05/12/2017 
M 05/12/2017 
Holerite Holerite 
M 05/12/2017 Holerite 
80 
82 
83 
85 
M 
86 
M 
87 
M 
88 
M 
89 
M 
90 
M 
97 
99 
100 
102 
M 
M 05/12/2017 Holerite 
81 M 05/12/2017 Holerite 
M 05/12/2017 Holerite 
M 
Holerite 05/12/2017 
84 M 05/12/2017 Holerite 
05/12/2017 Holerite 
05/12/2017 Holerite Holerite 05/12/2017 05/12/2017 Holerite 05/12/2017 Holerite 
05/12/2017 Holerite 
91 M 05/12/2017 Holerite 92 M 05/12/2017 Holerite 
93 M 05/12/2017 Holerite 94 M 05/12/2017 Holerite 
95 M 05/12/2017 Holerite 
96 M 05/12/2017 Holerite 
M 
Holerite 05/12/2017 98 M 05/12/2017 Holerite M 05/12/2017 Holerite M 05/12/2017 Holerite 101 M 05/12/2017 Holerite 05/12/2017 Holerite 
1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 1456 Marcos Antonio Lira Paz Me 27116 Indugas Com.de Gás LTDA -EPP Dezembro Adriana Kiritschenko Melo da Cruz Dezembro Ana Paula da Costa Pereira Dezembro Ana Paula Jose de Souza Dezembro Benedita Gomes de Oliveira Dezembro Carolane Santos Correia Dezembro Claudia Kelly dos Santos Barros Dezembro Deise Tatiana da Silva Medeiros Dezembro Fernanda Alves da Silva Dezembro Francisca Celia da Silva Amorin Dezembro Geralda Isabel de Castro Dezembro Gineide Alves Cardoso Dezembro Ivonete Brito de Almeida Dezembro Josefa Irandi da Silva Dezembro Jucelia da Silva Andrade Dezembro Liliane da Silva 
m_didatico 
16.82-tinta p/ pincel atômico 
553107000028433 
m_didatico 
16.33-estiquetas 
m_didatico 
16.56-papéis diversos 
553107000028433 553107000028433 
R$ 195,00 
R$ 179,28 
R$ 5,80 R$ 56,90 
informatica 
17.4-CD e DVD 
553107000028433 
R$ 215,20 
gas 
45.1-utilização do serviço de gás 
R$ 647,28 
decimo terceiro 
Aux. Classe 
68063 
R$ 147,56 
decimo terceiro 
decimo terceiro 
1.1.26- Aux. Operacional 1.1.6-Educador 
135445 
R$ 891,25 
124575 
R$ 609,46 
decimo terceiro 
1.1.8-Aux. Classe 
191884 
R$ 623,28 
decimo terceiro 
decimo terceiro 
1.1.6-Educador 1.1.6-Educador 
71226 
R$ 891,25 
14133 
R$ 891,25 
decimo terceiro 
decimo terceiro 
1.1.6-Educador 1.1.6-Educador 
63134 
R$ 435,46 
164348 
R$ 891,25 
decimo terceiro 
1.1.8-Aux. Classe 
186031 
R$ 623,28 
decimo terceiro 
1.1.12-Assist. Adm. 
104914 
R$ 609,46 
decimo terceiro 
1.1.9-Cozinheira 
97632 
R$ 609,46 
decimo terceiro 
1.1.8-Aux. Classe 
210943 
R$ 519,41 
decimo terceiro decimo terceiro decimo terceiro 
1.1.8-Aux. Classe 
182923 
R$ 623,28 
1.1.8-Aux. Classe 
133809 
R$ 519,41 
103 
104 M 
105 M 
106 M 
107 M 
05/12/2017 05/12/2017 
06/12/2017 
07/12/2017 
N. F. Conta 
N. F. Servs. 
N. F. Servs. 
Guia 
108 M 10/12/2017 
Guia 
109 M 
110 M 10/12/2017 
10/12/2017 
Guia 
Guia 
Dezembro Maria Feitosa Ferreira Sales Dezembro Maria Lucia dos Santos Dezembro Marinete da Silva de Oliveira Dezembro Naciecleide Veneranda Nicacio Dezembro Regina Celia Alves da Silva Dezembro Rita de Cassia da Costa Santos Dezembro Sara Maria Pereira de Moraes Dezembro Sheron Ingrid da Silva Albuquerque Dezembro Silvinha Vicente Ferreira de Lima Dezembro Valdilena dos Santos Alvares Lima Dezembro Vilma Elena Araujo 
FOLHA DE PAGAMENTO Novembro Saae Guarulhos 
322 Talent Assessoria Contabil LTDA-ME 199 Sergio Santana Costa Eletrica ME Novembro Guia de Recolhimento do FGTS Novembro contribuição Assistencial Novembro Contribuição Associativa 
Setembro Contribuição Associativa 
decimo terceiro 
decimo terceiro 
decimo terceiro 
1.1.1-Coord. Pedag 1.1.8-Aux. Classe 1.1.2-Diretor (a) 1.1.8-Aux. Classe 
107662 
R$ 1.078,12 
133795 
R$ 1.244,27 
96105 
R$ 1.344,25 
187119 
R$ 623,28 
decimo terceiro 
1.1.8-Aux. Classe 
186120 
R$ 623,28 
decimo terceiro 
1.1.6-Educador 
202371 
R$ 891,25 
decimo terceiro 
1.1.27-Agente Escolar 
136018 
R$ 609,46 
decimo terceiro 
1.1.6-Educador 
108340 
R$ 748,26 
decimo terceiro decimo terceiro decimo terceiro decimo terceiro 
1.1.8-Aux. Classe 1.1.26-Aux. Operacional 1.1.26-Aux. Operacional 
874345 
R$ 707,77 
19865 
R$ 609,46 
118907 
R$ 609,46 
1.1.26-Aux. Operacional 
179787 
R$ 609,46 
Jagua esgoto 
44.1-utilização do serviço de água 
2885 
R$ 644,47 
contabilidade_p.f. 6.1-contabilidade 
121301 
R$ 3.954,00 
conservação imovel p.f. 22.10- reparos em inst. Eletr. E hidr. 
121101 
R$ 1.571,92 
encargos 
0.3-FGTS 
112403 
R$ 3.743,86 
encargos 
1.0-Contr. Assistencial 
112407 
R$ 276,79 
encargos 
1.0-Contr. Assistencial 
112406 
R$ 270,00 
encargos 
1.0-Contr. Assistencial 
112402 
R$ 270,00 
Planilha Detalhada 4 
Origem Data de Emissão 
Item Recurso 
Doctos 
Documento 
111 
Σ 
112 
113 M 
113 M 
113 M 
113 M 
M 
113 
113 
M 
M 
M 
19/12/2017 
20/12/2017 
20/12/2017 
114 M 
115 M 
115 M 
115 M 
115 
116 M 
117 M 
118 M 
119 M 
120 M 
121 M 
20/12/2017 122 M 
Guia 
123 M 21/12/2017 Nota Fiscal 124 M 21/12/2017 Nota Fiscal 124 M 21/12/2017 Nota Fiscal 124 M 21/12/2017 Nota Fiscal 124 M 21/12/2017 Nota Fiscal 124 M 21/12/2017 Nota Fiscal 124 M 21/12/2017 Nota Fiscal 124 M 21/12/2017 Nota Fiscal 124 M 21/12/2017 Nota Fiscal 124 M 21/12/2017 Nota Fiscal 124 M 21/12/2017 Nota Fiscal 124 M 21/12/2017 Nota Fiscal 124 M 21/12/2017 Nota Fiscal 125 M 21/12/2017 Nota Fiscal 
126 M 22/12/2017 Guia 
10/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 Nota Fiscal 12/12/2017 Nota Fiscal 12/12/2017 Nota Fiscal 12/12/2017 Nota Fiscal 12/12/2017 Nota Fiscal 12/12/2017 Nota Fiscal 14/12/2017 N. F. Servs. 14/12/2017 Nota Fiscal 14/12/2017 Nota Fiscal 14/12/2017 Nota Fiscal Nota Fiscal 14/12/2017 18/12/2017 N. F. Servs. 
Guia 
N. F. Conta 
Recibo 
Guia 
Guia 
127 
M 
128 M 
Especificação e Número do 
Razão Social do Favorecido 
Setembro contribuição Assistencial 1000047073 Guarupas 
137369 Comercio de Tintas Machado LTDA 137369 Comercio de Tintas Machado LTDA 137369 Comercio de Tintas Machado LTDA 137369 Comercio de Tintas Machado LTDA 137369 Comercio de Tintas Machado LTDA 137369 Comercio de Tintas Machado LTDA 
614 Imperatriz SP Equip. de Combate a Incendio 92203 Com. De Mat. Construção Castor LTDA 92203 Com. De Mat. Construção Castor LTDA 92203 Com. De Mat. Construção Castor LTDA 92203 Com. De Mat. Construção Castor LTDA 
3436 Preset Prevenção em Segurança do Trabalho Camara de Dirigentes Lojistas de Guarulhos Novembro Guia da Previdencia Social-GPS Dezembro Guia da Previdencia Social-GPS 
GEFIP 
PROTOCOLO 
Novembro IRRF Sobre a Folha 
1496 Marcos Antonio Lira Paz Me 1497 Marcos Antonio Lira Paz Me 1497 Marcos Antonio Lira Paz Me 1497 Marcos Antonio Lira Paz Me 1497 Marcos Antonio Lira Paz Me 1497 Marcos Antonio Lira Paz Me 1497 Marcos Antonio Lira Paz Me 1497 Marcos Antonio Lira Paz Me 1497 Marcos Antonio Lira Paz Me 1497 Marcos Antonio Lira Paz Me 1497 Marcos Antonio Lira Paz Me 1497 Marcos Antonio Lira Paz Me 1497 Marcos Antonio Lira Paz Me 27399 Indugas Com.de Gás LTDA -EPP Novembro PIS Sobre a Folha 
GEFIP/SEFIP PROTOCOLO 
Código-Natureza da Despesa 
encargos vale_transporte melhorias imovel 
1.0-Contr. Assistencial 72.1-Aquisição de vale-transporte 24.10-brocha,pincel,trincha melhorias_imovel 24.31-pisos/revestimentos melhorias imovel 24.31-pisos/revestimentos melhorias imovel 24.31 - pisos/revestimentos 
melhorias imovel 
m_limpeza higiene 22.9-cesto p/ lixo m_limpeza higiene 22.55-saco p/ lixo m limpeza higiene 22.55- saco p/ lixo m_limpeza higiene 22.55-saco p/ lixo 
m_limpeza higiene 22.1- água sanitária 
cama_mesa_banho 20.10-toalhas diversas 
m_limpeza higiene 22.40- luvas de procedimento 
cama_mesa_banho 20.6-lençol 
m_limpeza higiene 22.16- desinfetante 
copa cozinha lactario 21.44-touca, masc.e luvas descart. 
m limpeza higiene 22.36-limpador instantaneo m_limpeza higiene 22.45-papel higienico m_limpeza_higiene 22.16 - desinfetante 
gas 
encargos 
45.1-utilização do serviço de gás 0.6-PIS 
medicina_trabalho_pi 56.1-Laudos e exames medicina do tr 
taxas 
85.1-Termo de responsabilidade técni 
encargos 
0.5-INSS 
encargos 
10.5-INSS 
Especificação das Despesas 
Transferência Eletrônica n 
Valor 
112401 
R$ 269,73 
112201 
R$ 324,86 
200225 
R$ 23,70 
200225 
R$ 167,90 
200225 
R$ 167,90 
200225 
R$ 167,90 
24.11-cabo metálico 
200225 
R$ 27,00 
melhorias imovel 
24.38-rolo p/ pintura, suporte, bande 
200225 
R$ 111,60 
conservação imovel pj. 
16.13- manutenção de extintores 
23332 
R$ 361,00 
melhorias imovel melhorias imovel 
24.45-tijolo/blocos 
33561 
R$ 79,50 
24.16-cimento 
33561 
R$ 22,90 
melhorias imovel 
24.5- areia 
33561 
R$ 17,75 
melhorias imovel 
24.29-madeira/ sarrafo 
33561 
R$ 26,40 
121801 
R$ 392,00 
121501 
R$ 395,00 
112701 
R$ 16.376,14 
120501 
R$ 15.624,79 
encargos 
0.7-Imposto Renda 
112702 
R$ 331,45 
R$ 741,00 
R$ 86,30 
R$ 34,80 
R$ 127,78 
R$ 23,94 
R$ 119,70 
R$ 94,40 
R$ 61,27 
R$ 174,90 
R$ 51,40 
RS 131,76 
R$ 434,60 
R$ 39,15 
55477000000271 
R$ 582,38 
112703 
R$ 466,23 
129 
M 
27/12/2017 
N. F. Conta 
130 
M 
18/12/2017 
Holerite 
131 
M 
132 
18/12/2017 
M 
Holerite 18/12/2017 133 M 18/12/2017 Holerite 
134 M 18/12/2017 Holerite 
Holerite 
Dezembro Telefonica Brasil Dezembro Ana Paula da Costa Pereira Dezembro Ana Paula Jose de Souza Dezembro Benedita Gomes de Oliveira Dezembro Claudia Kelly dos Santos Barros Dezembro Deise Tatiana da Silva Medeiros 
telefonia 
salario 
58.1-utilização do serviço de telefoni 1.1.26-Aux. Operacional 
20252 
R$ 428,60 
135445 
R$ 2.048,44 
salario 
1.1.6-Educador 
124575 
R$ 1.224,62 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
191884 
R$ 1.186,46 
salario 
1.1.6-Educador 
14133 
R$ 1.962,94 
salario 
1.1.6- Educador 
63134 
R$ 1.189,44 
Planilha Detalhada 5 
Observação 
Origem Data de Emissão Item Recurso 
Especificação e Número do 
Código-Natureza da 
Razão Social do Favorecido 
Doctos 
Documento 
Especificação das Despesas 
Transferência Eletrônica n 
Valor 
Despesa 
18/12/2017 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ 
M 
135 M 18/12/2017 
136 M 137 M 18/12/2017 138 M 18/12/2017 Holerite 139 M 18/12/2017 Holerite 140 M 18/12/2017 Holerite 
141 
18/12/2017 Holerite 18/12/2017 Holerite 18/12/2017 Holerite 18/12/2017 Holerite 
18/12/2017 
Holerite 18/12/2017 Holerite Holerite 
Holerite 
Dezembro Francisca Celia da Silva Amorin 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
186031 
R$ 1.263,30 
Holerite 
Dezembro Geralda Isabel de Castro 
salario 
1.1.12-Assist. Adm. 
104914 
R$ 1.320,50 
Holerite 
Dezembro Ivonete Brito de Almeida 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
210943 
R$ 1.274,32 
Dezembro Josefa Irandi da Silva 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
182923 
R$ 1.350,44 
Dezembro Liliane da Silva 
salario 
1.1.1-Coord. Pedag 
107662 
R$ 2.711,43 
Dezembro Maria Feitosa Ferreira Sales 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
133795 
R$ 2.056,54 
Dezembro Maria Lucia dos Santos 
salario 
1.1.2-Diretor (a) 
96105 
R$ 3.508,28 
Dezembro Regina Celia Alves da Silva 
salario 
1.1.6-Educador 
202371 
R$ 2.096,36 
Dezembro Rita de Cassia da Costa Santos Dezembro Sara Maria Pereira de Moraes Dezembro Sheron Ingrid da Silva Albuquerque Dezembro Silvinha Vicente Ferreira de Lima Dezembro Valdilena dos Santos Alvares Lima 
salario 
1.1.27- Agente Escolar 
136018 
R$ 1.305,01 
salario 
1.1.6-Educador 
108340 
R$ 2.056,54 
salario 
1.1.8-Aux. Classe 
874345 
R$ 1.335,28 
salario 
1.1.26-Aux. Operacional 
19865 
R$ 1.320,50 
salario 
1.1.26-Aux. Operacional 
118907 
R$ 1.126,64 
148 
149 
150 
M 
151 M 
152 M 
153 M 
154 M 
M 30/12/2017 Holerite 
29/12/2017 
Guia 30/12/2017 Holerite 29/12/2017 Guia 
30/12/2017 Holerite 29/12/2017 Guia 155 M 30/12/2017 Holerite 156 M 29/12/2017 Guia 157 M 30/12/2017 Holerite 158 M 29/12/2017 Guia 159 M 30/12/2017 Holerite 160 M 29/12/2017 Guia 161 M 30/12/2017 Holerite 
162 M 29/12/2017 
Guia 
163 M 30/12/2017 Holerite 
164 
M 29/12/2017 Guia 
Dezembro Adriana Kiritschenko Melo da Cruz 
rescisão 
Aux. Classe 
68063 
R$ 1.843,40 
Dezembro GRRF Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS Dezembro Carolane Santos Correia 
encargos 
0.3-FGTS 
122007 
R$ 350,58 
rescisão 
Dezembro GRRF Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS Dezembro Fernanda Alves da Silva 
encargos 
1.1.6-Educador 
0.3-FGTS 
71226 
R$ 5.094,82 
122003 
R$ 1.790,65 
rescisão 
1.1.6-Educador 
164348 
R$ 5.094,82 
Dezembro GRRF Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS Dezembro Gineide Alves Cardoso 
encargos 
0.3-FGTS 
122010 
R$ 1.765,65 
rescisão 
1.1.9-Cozinheira 
97632 
R$ 3.453,38 
Dezembro GRRF Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS Dezembro Jucelia da Silva Andrade 
encargos 
10.3-FGTS 
122004 
R$ 1.159,65 
rescisão 
1.1.8-Aux. Classe 
133809 
R$ 3.033,77 
Dezembro GRRF Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS Dezembro Marinete da Silva de Oliveira 
encargos 
0.3-FGTS 
122009 
R$ 1.035,96 
rescisão 
1.1.8-Aux. Classe 
187119 
R$ 3.531,58 
Dezembro GRRF Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS Dezembro Naciecleide Veneranda Nicacio 
encargos 
0.3-FGTS 
122008 
R$ 1.155,64 
rescisão 
1.1.8-Aux. Classe 
186120 
R$ 3.513,28 
Dezembro GRRF Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS Dezembro Vilma Elena Araujo 
encargos 
0.3-FGTS 
122006 
R$ 1.175,64 
rescisão 
165 M 
Dezembro GRRF Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS 
FOLHA DE PAGAMENTO 
encargos 
1.1.26-Aux. Operacional 10.3-FGTS 
179787 
R$ 3.470,24 
122005 
R$ 1.144,65 
166 M 
03/01/2018 
Demonstrat 
100055248 Guarupas 
167 M 
05/01/2018 N. F. Servs. 
362266 Sodexo Pass do Brasil 
vale_transporte outras despesas 
72.1-Aquisição de vale-transporte 
121304 
R$ 256,47 
99.1-cesta básica/vale alimentação 
121201 
R$ 10.508,50 
168 M 
07/01/2018 
Guia 
Dezembro Guia de Recolhimento do FGTS 
encargos 
0.3-FGTS 
121307 
R$ 4.087,75 
169 
M 
10/01/2018 
Guia 
Dezembro Contribuição Associativa 
encargos 
0.9-Contr. Sindical 
121302 
R$ 270,00 
170 
M 
10/01/2018 
Guia 
Dezembro contribuição Assistencial 
encargos 
1.0-Contr. Assistencial 
121303 
RS 276,79 
171 
M 19/01/2018 
Guia 
Dezembro IRRF Sobre a Folha 
encargos 
0.7-Imposto Renda 
121305 
RS 942,52 
172 
M 19/01/2018 
Guia 
Dezembro Guia de recolhimento Social GPS 
encargos 
0.5-INSS 
121401 
R$ 20.308,54 
173 M 
25/01/2018 
Guia 
Dezembro PIS Sobre a Folha 
encargos 
10.6-PIS 
121306 
R$ 1.011,40 
174 M 
PROTOCOLO 
175 M 
GEFIP/SEFIP 
176 M 
EXTRATO BANCARIO TRIMESTRE 
176 
M 
EXTRATO APLICAÇÃO TRIMESTRE 
Planilha Detalhada 6 
Observação 
Item Recurso 
Origem Data de Emissão 
Doctos 
Especificação e Número do Documento 
Razão Social do Favorecido 
Código-Natureza da Despesa 
Especificação das Despesas 
Transferéncia Eletrônica n 
Valor 
Observação 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
Total de Despesas Saldo Remanescente 
R$ 315.313,04 -R$ 27.822,64 R$ 0,00 
Verba: F (Federal), E. (Estadual), M (Municipal) e RP (Recursos Próprios) 
Valor Devolvido ao Órgão Convenente 
Atesto(amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado. proposto ao Órgão Público Parceiro. 
Antonio Vicente Diomizio 
Antonio Vicente Dionizio 
Presidente da Entidade 
RG 14.228.722-2 
Antonio Pereira dos anos 
Antonio Pereira dos Santos 
2" Conselheiro 
RG 7.462.054-X 
Guarulhos, 
5 
fevereiro/2018 
Mária Poncianodos Lantes 
Márcia Ponciano dos Santos 
1o Conselheiro 
RG 1.213.505-1 
Elive maria Bethrasny, 
Elaine Maria Batista de Sena 
3o Conselheiro 
RG 33.225.442-2 
Planilha Detalhada 7 
A.A.C.C. 
29.09.79 
ASSOCIAÇÃO ALFREDO 
CARIA DE CARVALHO 
A.A.CC-FUSABG CASEC 
AACC-ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO 
Fundada em 29/09/1979- Inscrição Municipal No 018126-92 Decreto de Utilidade Publica Municipal no 2604 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS 
Origem 
do 
Data de Emissão 
Especificação 
Item 
Número do Documento 
Razão Social Favorecido 
Especificação da Despesa 
Valor (R$) Transferência Eletrônica no 
Recurs 
Documento 
do Documento 
o (2) 
1 
M 
#N/D 
#N/D 
#N/D 
#N/D 
2 
M 
12/10/2017 
N. F. Conta 
Setembro 
Saae Guarulhos 
3 
M 
27/10/2017 
N. F. Conta 
4 
M 
03/11/2017 
N. F. Servs. 
Outubro 
298 
Telefonica Brasil 
5 
M 
08/11/2017 
N. F. Servs. 
Outubro 
Talent Assessoria Contabil LTDA-ME Saae Guarulhos 
#N/D energia eletrica telefonia 
contabilidade 
R$ 0,00 R$ 1.223,59 
#N/D 
R$ 382,38 
R$ 1.977,00 
110907 
agua esgoto 
R$ 766,27 
6 
M 
09/11/2017 
N. F. Servs. 
0 
Sodexo Pass do Brasil 
outras despesas 
R$ 10.508,50 
110901 
7 
M 
09/11/2017 
Holerite 
Outubro 
Adriana Kiritschenko Melo da Cruz 
salario 
R$ 855,48 
8 
M 
09/11/2017 
Holerite 
Outubro 
Ana Paula da Costa Pereira 
salario 
R$ 1.939,08 
9 
M 
09/11/2017 Holerite 
Outubro 
Ana Paula Jose de Souza Santos 
salario 
R$ 1.313,22 
10 M 
09/11/2017 Holerite 
Outubro 
Benedita Gomes de Oliveira 
salario 
R$ 1.228,24 
11 
M 
09/11/2017 Holerite 
Outubro 
Carolane Santos Correia 
salario 
R$ 2.056,54 
12 M 
09/11/2017 
Holerite 
Outubro 
Claudia Kelly dos Santos Barros 
salario 
R$ 2.001,28 
13 
M 
09/11/2017 Holerite 
Outubro 
Deise Tatiana da Silva Medeiros 
salario 
R$ 1.189,44 
14 
M 
09/11/2017 Holerite 
Outubro 
Fernanda Alves da Silva 
salario 
R$ 1.811,00 
15 M 
09/11/2017 Holerite 
Outubro 
Francisca Celia da Silva Amorin 
salario 
R$ 1.259,56 
16 M 
09/11/2017 Holerite 
Outubro 
Geralda Isabel de Castro 
salario 
R$ 1.320,50 
17 
M 
09/11/2017 Holerite 
Outubro 
Gineide Alves Cardoso 
salario 
R$ 1.320,50 
18 
M 
09/11/2017 Holerite 
Outubro 
Ivonete Brito de Almeida 
salario 
R$ 1.334,30 
19 
M 
09/11/2017 Holerite 
Outubro 
Josefa Irandi da Silva 
salario 
R$ 1.350,44 
20 M 
09/11/2017 Holerite 
Outubro 
Jucelia da Silva Andrade 
salario 
R$ 1.350,44 
21 
M 
09/11/2017 Holerite 
Outubro 
Liliane da Silva 
salario 
R$ 2.711,43 
22 
M 
09/11/2017 Holerite 
Outubro 
Maria Feitosa Ferreira Sales 
salario 
R$ 2.056,54 
23 
24 
MM 
09/11/2017 
Holerite 
Outubro 
Maria Lucia dos Santos 
salario 
R$ 3.508,28 
09/11/2017 
Holerite 
Outubro 
Marinete da Silva de Oliveira 
salario 
R$ 1.279,69 
25 
M 
09/11/2017 Holerite 
Outubro 
Naciecleide Veneranda Nicacio 
salario 
R$ 1.335,28 
26 
27 
Σ Σ 
M 
09/11/2017 
Holerite 
Outubro 
Regina Celia Alves da Silva 
salario 
R$ 2.056,54 
M 
09/11/2017 
Holerite 
Outubro 
Rita de Cassia da Costa Santos 
salario 
R$ 1.180,41 
Planilha Resumo 1 
Origem 
do 
Data de Emissão 
Especificação 
Item 
Número do Documento 
Razão Social Favorecido 
Especificação da Despesa 
Valor (R$) Transferência Eletrônica n 
Recurs 0 (2) 
Documento 
do Documento 
28 M 
09/11/2017 
Holerite 
Outubro 
29 
M 
09/11/2017 Holerite 
Outubro 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ 
09/11/2017 Holerite 
Outubro 
Sara Maria Pereira de Moraes Sheron Ingrid da Silva Albuquerque Silvinha Vicente Ferreira de Lima 
salario 
R$ 2.056,54 
salario 
R$ 1.335,28 
salario 
R$ 1.320,50 
09/11/2017 
Holerite 
Outubro 
Valdilena dos Santos Alvares Lima 
salario 
R$ 1.233,43 
09/11/2017 00/01/1900 
Holerite 
Outubro 
Vilma Elena Araujo 
salario 
R$ 1.294,82 
10 
10 
FOLHA DE PAGAMENTO 
0 
R$ 0,00 
10/11/2017 
Holerite 
Outubro 
Guia de Recolhimento do FGTS 
encargos 
R$ 3.742,78 
110906 
10/11/2017 
Guia 
Outubro 
Contribuição Associativa 
encargos 
R$ 270,00 
110903 
10/11/2017 
Guia 
Outubro 
contribuição Assistencial 
encargos 
R$ 276,79 
110902 
01/10/2017 
Gula 
Outubro 
Guia da Previdencia Social-GPS 
encargos 
R$ 16.429,60 
111101 
20/11/2017 
Guia 
Outubro 
IRRF Sobre a Folha 
encargos 
R$ 340,55 
110904 
23/11/2017 N. F. Servs. 
309 
Talent Assessoria Contabil LTDA-ME 
contabilidade 
R$ 1.977,00 
112404 
24/11/2017 
00/01/1900 0 
00/01/1900 10 
Guia 
Outubro 
PIS Sobre a Folha 
encargos 
R$ 467,85 
110905 
0 
GEPIF/SEFIP 
0 
R$ 0,00 
0 
PROTOCOLO 
0 
R$ 0,00 
24/11/2017 
Nota Fiscal 
401 
MGV Com. Peças Acessorios P/Fogão 
manut equiptos_pi 
R$ 383,10 
112704 
24/11/2017 
Holerite 
Novembro 
24/11/2017 
Holerite 
Novembro 
Adriana Kiritschenko Melo da Cruz Adriana Kiritschenko Melo da Cruz 
salario 
R$ 824,45 
decimo terceiro 
R$ 175,66 
46 
M 
24/11/2017 Holerite 
Novembro 
Ana Paula da Costa Pereira 
salario 
R$ 2.048,44 
47 M 
24/11/2017 Holerite 
Novembro 
Ana Paula José de Souza Santos 
salario 
R$ 1.297,85 
48 
M 
24/11/2017 Holerite 
Novembro 
Benedita Gomes de Oliveira 
salario 
R$ 1.246,24 
49 M 
24/11/2017 Holerite 
Novembro 
Carolane Santos Correia 
salario 
R$ 2.056,54 
50 M 
24/11/2017 
Holerite 
Novembro 
Claudia Kelly dos Santos Barros 
salario 
R$ 1.975,62 
51 M 
24/11/2017 Holerite 
Novembro 
Deise Tatiana da Silva Medeiros 
salario 
R$ 1.152,80 
52 
M 
24/11/2017 Holerite 
Novembro 
Femanda Alves da Silva 
salario 
R$ 2.056,54 
53 M 
24/11/2017 Holerite 
Novembro 
Francisca Celia da Silva Amorin 
salario 
R$ 1.231,65 
54 
M 
24/11/2017 Holerite 
Novembro 
Geralda Isabel de Castro 
salario 
R$ 1.320,50 
55 
M 
24/11/2017 Holerite 
Novembro 
Gineide Alves Cardoso 
salario 
R$ 1.320,50 
56 
M 
24/11/2017 Holerite 
Novembro 
Ivonete Brito de Almeida 
salario 
R$ 1.350,44 
57 M 
24/11/2017 
Holerite 
Novembro 
Josefa Irandi da Silva 
salario 
R$ 1.350,44 
58 M 
24/11/2017 
Holerite 
Novembro 
Jucelia da Silva Andrade 
salario 
R$ 1.350,44 
59 M 
24/11/2017 Holerite 
Novembro 
Liliane da Silva 
salario 
R$ 2.711,43 
60 
M 
24/11/2017 Holerite 
Novembro 
Maria Feitosa Ferreira Sales 
salario 
R$ 2.056,54 
61 M 
62 
ΙΣΣ 
24/11/2017 
M 
24/11/2017 
Holerite 
Holerite 
Novembro 
Maria Lucia dos Santos 
salario 
R$ 3.508,28 
Novembro 
Marinete da Silva de Oliveira 
salario 
R$ 1.308,65 
Planilha Resumo 2 
Origem 
do 
Item 
Recurs o (2) 
Data de Emissão Documento 
Especificação do Documento 
Número do Documento 
Razão Social Favorecido 
Especificação da Despesa 
Valor (R$) 
Transferência Eletrônica no 
(2) Verba: (F) Federal, (E) Estadual, (M) Municipal e (RP) Recursos Próprios. 
TOTAL DAS DESPESAS SALDO REMANESCENTE 
R$ 315.313,04 -R$ 27.822,64 R$ 0,00 
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE 
Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. 
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão do Público Parceiro. 
Data: 
5 
fevereiro/2018 
Антоно кнений Діоші зно 
Antonio Vicente Dionizio 
Presidente da Entidade 
RG 14.228.722-2 
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: 
Marcia Ponciano dos Santo 
Márcia Ponciano dos Santos 
1o Conselheiro 
RG 1.213.505-1 
Antonio Pereira dos Santos 
2o Conselheiro 
RG 7.462.054-X 
Emre Maris Betin dSexc 
Elaine Maria Batista de Sena 
3o Conselheiro 
RG 33.225.442-2 
Planilha Resumo 6